Contas a pagar e a receber

A Consulta, em Financeiro da agência, mostra num lugar só tudo o que a imobiliária tem a pagar e a receber. Cada conta é um título: um documento com valor, vencimento e situação. Os títulos vêm de três lugares:

• Lançamento avulso: a conta que você mesmo lança, como a conta de luz ou o anúncio no portal. Veja Lançamento avulso, parcelamento e recorrência.
• Locação: as parcelas cobradas dos locatários, os repasses aos locadores e os valores retidos a recolher.
• Negócio: os pagamentos de uma venda.

Quem pode usar

Quem vê o financeiro é definido pelo papel do usuário. No padrão do sistema:

Papel	O que pode fazer
Administrador	Tudo: consultar, lançar, baixar, mexer no plano de contas e estornar baixa
Administrativo	Consultar, lançar e baixar. Não estorna baixa
Gerente	Só consultar
Corretor	Não vê o financeiro

Os papéis podem ser ajustados em Configurações da Agência → Papéis e Permissões. Veja Permissões e papéis.

Ler a tela

No alto, dois quadros somam os títulos que estão na lista: A receber e A pagar. Cada um mostra o que está em aberto, o que já foi pago e o total. Os totais acompanham os filtros: se você filtrar um mês, os quadros somam só aquele mês.

Cada linha da lista tem:

Coluna	O que mostra
Vencimento	A data em que a conta vence. É a ordenação padrão
Baixa	A data em que foi paga ou recebida. Você também pode ordenar por ela
Descrição	O nome da conta, e o cliente ou fornecedor quando há
Origem	De onde veio o título (veja abaixo)
Situação	Em aberto, Vencido, Pago ou Cancelado
Valor	O valor e se é a pagar ou a receber

Vencido é a conta em aberto cuja data de vencimento já passou.

Cancelado é a conta que saiu de uso. Dois casos vêm da exclusão de quem já teve baixa estornada: o lançamento avulso excluído e o pagamento do negócio removido. Eles não são apagados: ficam na lista com a baixa estornada no histórico. A parcela e o repasse da locação também ficam Cancelado quando são cancelados.

As origens possíveis são Lançamento avulso, Parcela da locação, Repasse ao locador, Ciclo de repasse, Valor retido a recolher e Pagamento do negócio. O repasse ao dono da conta não entra em Pagamento do negócio: ele fica só no negócio.

Filtrar a lista

Na barra do alto ficam os filtros mais usados: direção (a pagar ou a receber), situação e o período de vencimento. O botão Filtros abre os demais:

Filtro	Para que serve
Origem	Ver só os avulsos, só as parcelas da locação, só os repasses e assim por diante
Baixa	Ver o que foi pago ou recebido num período
Cliente ou fornecedor	Ver as contas de uma pessoa
Pessoa da equipe	Ver as contas de um usuário da equipe
Imóvel	Ver as contas ligadas a um imóvel
Conta do plano padrão	Ver as contas de uma conta do plano, como “Ocupação”. A lista mostra só o nome das contas. Veja Plano de contas
Tipo de negócio	Ver as contas de um tipo de negócio, como Venda ou Locação
Contrato de locação	Ver as contas de um contrato, pelo número dele
Número da parcela	Achar uma parcela da locação pelo número

Quando a lista abre já filtrada

Se você chegou pelo Relatório por conta ao clicar numa conta, a lista abre já filtrada com os mesmos recortes do relatório: a conta, o período (do vencimento ou da baixa, conforme a visão do relatório), o tipo de negócio e o imóvel. Cada filtro aparece como uma marca acima da lista. Tire a marca ou clique em Limpar para ver tudo de novo.

Abrir um título

1. Na lista, clique na seta à esquerda da linha. A linha se expande, de forma compacta, e mostra as Linhas do título e as Baixas já registradas. Cada linha traz a Natureza, a Descrição, o Imóvel, o Tipo de negócio e o Valor. Quando o título não tem imóvel ou tipo de negócio, a coluna mostra um traço.

   

2. Para ver o título inteiro, clique em Abrir em página própria, no canto direito do título Linhas.

3. No menu de três pontos da linha, ficam as ações que você pode fazer naquele título: Baixar, Estornar baixa, Editar e Excluir. O que aparece depende da origem do título, da situação dele e das suas permissões. Veja Baixa e contas financeiras.

No título de um ciclo de repasse, a página também lista os repasses do ciclo: quem recebe, o valor e a situação de cada um. O título do ciclo soma todos eles.

Aviso de vencimento das contas a pagar

O sistema avisa por e-mail das contas a pagar que estão em aberto e vencem em 3 dias. O aviso vai para o dono da imobiliária e para os e-mails que você cadastrar.

1. Abra Configurações da Agência → Financeiro.

2. No cartão Aviso de vencimento, preencha E-mails do aviso. Separe os endereços por ponto e vírgula, por exemplo [email protected]; [email protected].

3. Clique em Salvar configuração.

Só as contas a pagar têm esse aviso. As parcelas da locação a receber seguem a Régua de cobrança.

Atenção

• A tela Parcelas da locação continua existindo como antes. A Consulta é uma visão a mais, que junta a locação com as demais contas.
• Parcelas, repasses e ciclos da locação e pagamentos de negócio não se editam nem se excluem aqui: são mexidos nas telas de origem. Só o lançamento avulso em aberto pode ser editado ou excluído.
• Excluir um lançamento avulso que já teve baixa estornada o deixa como Cancelado. O título Cancelado não se edita, não se baixa e não se exclui.
• As ações sobre títulos da locação (baixar e estornar) exigem o módulo de locação.

Dúvidas frequentes

Por que um título da locação não tem o menu de ações? Sem o módulo de locação, ou sem a permissão da locação, as ações desses títulos ficam escondidas. Nesse caso a coluna mostra um traço.

O valor do título pode mudar depois de pago? Não. Para corrigir uma baixa errada, use Estornar baixa: o título volta a ficar em aberto e a baixa antiga fica guardada no histórico.

Quem não tem permissão para lançar consegue ver os totais? Sim. Quem tem permissão de consulta vê a lista, os filtros e os totais. Lançar, baixar e editar dependem de outras permissões.